Comptable Clients et trésorerie H/F (2023-9577) Paris, France
Tu aimes tout ce qui touche au tourisme et aux chiffres ?
Tu souhaites rejoindre une équipe dynamique et à taille humaine ?
La destination maeva te propose:
- De penser aux vacances au quotidien,
- Autonomie et prise d'initiatives,
- Une équipe pétillante et chaleureuse,
- Un terrain de jeu à la hauteur de tes ambitions !
Fais tes valises, ton job dans les vacances n'est plus très loin !
Ta mission, si tu l'acceptes, sera :
Comptabilité de trésorerie :
- Contrôler la bonne intégration des interfaces
- Générer des propositions des lots de paiement en respectant les consignes de la trésorerie Groupe pour le choix des banques et contrôle
- Comptabiliser les encaissements / décaissements manuels
- Comptabiliser les frais bancaires
- Etablir les rapprochements bancaires
- Enregistrer l'ensemble des opérations bancaires et de caisses
- Analyser la cohérence des informations comptables
- Résoudre les exceptions et les anomalies
- Être en relation avec le BACK-OFFICE
- Effectuer les interfaces quotidiennes Banques/SAGE
- Participer à l'amélioration des procédures administratives et comptables
- Gestion du courrier bancaire
- Assurer un reporting de son activité auprès de sa hiérarchie
Comptabilité clients :
- Analyser les encours clients
- Effectuer les relances téléphoniques/mails & traitement des litiges
- Lettrage des comptes clients
- Gérer la facturation mensuelle
Cette liste est non exhaustive.