Trésorier H/F (1373561) Boulogne-Billancourt, France
| Salaire: | EUR5000 - EUR5416 par mois |
En tant que Responsable trésorier, vous accompagnez les 3 Trésoriers dans leur quotidien et participez à la gestion de l'ensemble des missions du département :
- Gestion de la liquidité du Groupe : suivi des indicateurs de performance, définition et suivi des actions visant à améliorer le besoin en fonds de roulement du Groupe.
- Trésorerie et cash management : gestion de la trésorerie en euros, contrôle des opérations et soldes bancaires, prévisions de trésorerie, mobilisation des lignes de financement, gestion des placements y compris à l'international et reporting.
- Gestion des outils de nivellement internes ou externalisés (cash pooling), proposition et mise en œuvre de schémas alternatifs en vue d'optimiser la centralisation des liquidités du Groupe.
- Relations bancaires : répartition des flux et activité bancaires, suivi, négociation et contractualisation des conditions bancaires.
- Garanties bancaires : négociation des lignes mises en place au niveau corporate, supervision et reporting.