Responsável Tesouraria (JN -072021-2937145) Lisboa, Portugal
- Coordenação de todo o trabalho administrativo diário do departamento de Tesouraria;
- Apoio ao Head Global de Finanças na relação direta com stakeholders financeiros (bancos, seguradoras e outros agentes financeiros) bem como apoio nos processos de gestão administrativa e negociação de acordos/contratos com os bancos e outros agentes financeiros, de acordo com as normas e procedimentos internos, orientações superiores e legislação aplicável, por forma a assegurar o cumprimento das responsabilidades financeiras do Grupo;
- Administração de necessidades de financiamento e gestão diária das linhas com agentes financeiros;
- Apoio à gestão diária de controlo cambial tal como no apoio a seleção de instrumentos de gestão de risco cambial;
- Administração dos fluxos financeiros, assegurando o cumprimento dos compromissos financeiros a realizar;
- Administração de fluxos de caixa bem como execução das operações de tesouraria respeitantes a pagamentos, recebimentos, realizando o contacto com os interlocutores necessários, os movimentos bancários e transferências internas, bem como a administração de procedimentos de registo em sistema, com vista a garantir o correto e atempado cumprimento das responsabilidades financeiras do Grupo;
- Administração dos reportes de tesouraria a realizar com periodicidade diária, semanal, mensal e anual, de acordo com as normas e procedimentos internos, orientações superiores e legislação aplicável, por forma a assegurar o cumprimento das responsabilidades financeiras do Grupo;
- Apoio à gestão diária de controlo cambial tal como no apoio a seleção de instrumentos de gestão de risco cambial;
- Administração da implementação de ferramentas de gestão de tesouraria;
- Research financeiro.
Responsável Tesouraria (JN -072021-2937145) Lisboa, Portugal
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