Trésorier H/F (1118991) Hérault, France
Vous prenez en charge des missions opérationnelles dans un environnement multi-devises : suivi quotidien des comptes bancaires (150), collecte d’informations, équilibrage des positions bancaires, optimisation des lignes bancaires, saisie et lancement des virements fournisseurs, suivi des couvertures de change,... ; suivi et contrôle des conditions négociées et des flux bancaires ainsi que la préparation des dossiers d’emprunts et des mises à jour de conditions ; suivi des opérations bancaires de filiales étrangères.
Vous participez de manière active aux travaux de clôture mensuelle (calcul et facturation des intérêts par société, des positions de change et de taux,...). En lien étroit avec le service Comptabilité, vous gérez les transactions intra-Groupe. Aussi, vous managez 2 personnes.
Notre client évolue dans univers international, vous supervisez le suivi du système de trésorerie informatisé et de l’interfaçage avec l’ERP.
Vous participez de manière active aux travaux de clôture mensuelle (calcul et facturation des intérêts par société, des positions de change et de taux,...). En lien étroit avec le service Comptabilité, vous gérez les transactions intra-Groupe. Aussi, vous managez 2 personnes.
Notre client évolue dans univers international, vous supervisez le suivi du système de trésorerie informatisé et de l’interfaçage avec l’ERP.